有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2022/06/01-2022/11/30)
(2022年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 714,899,488千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 354,560,866千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,338,621千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,098,591口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 116,291円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。