訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(2016年5月31日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 629,262,270千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 331,252,359千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 298,009,911千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 2,751,376口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 108,313円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。