訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(平成27年5月31日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 573,318,485千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 290,411,540千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,906,944千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 2,644,311口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 106,987円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。