訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(平成26年5月31日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 527,807,870千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 290,599,836千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,208,033千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 2,380,181口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 99,659円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。