有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(2021年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 707,548,743千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 344,291,712千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,257,030千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,118,337口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 116,490円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。