有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(2021年5月31日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 704,135,236千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 338,337,753千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,797,483千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,118,337口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 117,305円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。