有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(2020年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 701,982,332千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 336,316,024千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,666,307千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,118,337口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 117,263円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。