有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2023/12/01-2024/05/31)
(2024年5月31日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 734,420,991千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 372,619,699千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 361,801,292千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,098,591口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 116,763円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。