訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(平成26年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 561,415,668千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 303,080,249千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,335,418千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 2,512,246口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 102,830円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。