有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2023/06/01-2023/11/30)
(2023年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 727,227,771千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 366,427,435千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,800,336千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,098,591口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 116,440円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。