有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(2019年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 678,208,740千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 310,238,470千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,970,269千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,118,337口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 118,002円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。