有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2025/06/01-2025/11/30)
(2025年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 729,961,417千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 371,590,009千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,371,407千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,062,600口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 117,015円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。