有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(2019年5月31日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 680,901,853千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 323,112,423千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,789,430千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,055,087口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 117,112円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。