有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(2017年11月30日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 663,531,788千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 310,273,404千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,258,384千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,055,087口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 115,629円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。