有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/12/01-2025/05/31)
(2025年5月31日時点)
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。
| Ⅰ.資産総額 | 733,648,363千円 |
| Ⅱ.負債総額 | 375,490,068千円 |
| Ⅲ.純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,158,294千円 |
| Ⅳ.発行済数量 | 3,062,600口 |
| Ⅴ.1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注) | 116,945円 |
(注)1単位当たりの純資産額は、小数点以下を切捨てています。