有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年3月31日) | 当期 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,744,393 | 13,307,571 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,703,139 | 1,747,821 | |||||||||
| 営業未収入金 | 50,902 | 64,243 | |||||||||
| 前払費用 | 32,783 | 74,324 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17 | 13 | |||||||||
| その他 | 26 | 675 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,531,262 | 15,194,649 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 53,114,975 | 53,205,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,161,520 | △15,209,147 | |||||||||
| 建物(純額) | 38,953,454 | 37,996,750 | |||||||||
| 構築物 | 680,023 | 680,023 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △457,014 | △508,374 | |||||||||
| 構築物(純額) | 223,009 | 171,649 | |||||||||
| 機械及び装置 | 129,304 | 129,304 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,179 | △111,759 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 22,124 | 17,544 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 129,939 | 131,512 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,904 | △79,814 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 58,034 | 51,697 | |||||||||
| 土地 | 182,127,407 | 182,127,407 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 17,398,841 | ※1 17,480,223 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,227,691 | △4,554,956 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 13,171,149 | 12,925,267 | |||||||||
| 信託構築物 | 55,418 | 55,418 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,355 | △39,552 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 17,063 | 15,866 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,277 | 2,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,163 | △2,163 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 113 | 113 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 35,114 | 37,751 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,100 | △11,847 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 26,014 | 25,903 | |||||||||
| 信託土地 | 85,845,199 | 85,845,199 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 320,443,571 | 319,177,400 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 18,683 | 9,382 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,285 | 22,984 | |||||||||
| 固定資産合計 | 320,476,096 | 319,200,625 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年3月31日) | 当期 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 45,904 | 33,777 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 45,904 | 33,777 | |||||||||
| 資産合計 | 334,053,263 | 334,429,053 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 167,063 | 230,737 | |||||||||
| 短期借入金 | 22,000,000 | 19,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 103,871 | 146,259 | |||||||||
| 未払費用 | 531,718 | 515,388 | |||||||||
| 未払配当金 | 12,549 | 10,995 | |||||||||
| 未払法人税等 | 688 | 612 | |||||||||
| 未払消費税等 | 189,833 | 193,048 | |||||||||
| 前受金 | 1,460,864 | 1,459,285 | |||||||||
| 預り金 | 4,011 | 4,275 | |||||||||
| 信託預り金 | 15,423 | 5,537 | |||||||||
| 流動負債合計 | 49,486,024 | 46,066,140 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 104,000,000 | 107,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 10,631,919 | 10,781,923 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 247,752 | 247,752 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 50,509 | 50,495 | |||||||||
| 固定負債合計 | 125,930,181 | 129,580,170 | |||||||||
| 負債合計 | 175,416,206 | 175,646,311 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 97,352 | 97,352 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 97,352 | 97,352 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,549,664 | 4,695,349 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,647,017 | 4,792,701 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 158,637,057 | 158,782,741 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 158,637,057 | ※3 158,782,741 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 334,053,263 | 334,429,053 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
