有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,446,362 | 21,460,919 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,835,490 | 3,118,666 | |||||||||
| 営業未収入金 | 249,460 | 48,279 | |||||||||
| 未収入金 | - | 2,839 | |||||||||
| 前払費用 | 71,739 | 33,639 | |||||||||
| その他 | 685 | 8,160 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,603,738 | 24,672,505 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 40,393,268 | 40,488,240 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,999,215 | △19,566,409 | |||||||||
| 建物(純額) | 21,394,053 | 20,921,830 | |||||||||
| 構築物 | 571,395 | 571,395 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △531,981 | △532,617 | |||||||||
| 構築物(純額) | 39,414 | 38,778 | |||||||||
| 機械及び装置 | 152,086 | 153,655 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △117,834 | △120,200 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 34,251 | 33,454 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 104,935 | 107,339 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △77,296 | △80,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,639 | 27,073 | |||||||||
| 土地 | 136,672,529 | 136,672,529 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 28,087,602 | ※1 28,402,864 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,006,973 | △11,555,430 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 17,080,629 | 16,847,433 | |||||||||
| 信託構築物 | 125,323 | 125,323 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △104,090 | △105,126 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 21,233 | 20,196 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 7,693 | 7,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,264 | △3,508 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 4,429 | 4,185 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 94,007 | 96,617 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,549 | △57,541 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 40,458 | 39,075 | |||||||||
| 信託土地 | 130,939,930 | 130,939,930 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 306,254,568 | 305,544,488 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,622 | 12,402 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,225 | 26,004 | |||||||||
| 固定資産合計 | 306,275,033 | 305,570,733 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 36,481 | 57,923 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 36,481 | 57,923 | |||||||||
| 資産合計 | 328,915,253 | 330,301,163 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 174,498 | 363,723 | |||||||||
| 短期借入金 | 13,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,500,000 | 26,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 143,117 | 193,587 | |||||||||
| 未払費用 | 447,663 | 446,312 | |||||||||
| 未払配当金 | 8,691 | 7,922 | |||||||||
| 未払法人税等 | 947 | 956 | |||||||||
| 未払消費税等 | 283,190 | 197,513 | |||||||||
| 前受金 | 1,519,814 | 1,010,197 | |||||||||
| 預り金 | 322 | 322 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,078,244 | 41,720,536 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 107,500,000 | 106,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 9,809,617 | 9,460,564 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 911,177 | 946,890 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 493,156 | 493,156 | |||||||||
| 固定負債合計 | 127,713,950 | 128,400,610 | |||||||||
| 負債合計 | 168,792,195 | 170,121,147 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,074,447 | 1,074,447 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,074,447 | 1,074,447 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,058,569 | 5,115,527 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,133,017 | 6,189,975 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 160,123,057 | 160,180,015 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 160,123,057 | ※3 160,180,015 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 328,915,253 | 330,301,163 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
