有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,802,219 | 19,446,362 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,977,817 | 2,835,490 | |||||||||
| 営業未収入金 | 50,066 | 249,460 | |||||||||
| 未収入金 | 10,642 | - | |||||||||
| 前払費用 | 34,537 | 71,739 | |||||||||
| その他 | 4,213 | 685 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,879,495 | 22,603,738 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 40,275,524 | 40,393,268 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,241,656 | △18,999,215 | |||||||||
| 建物(純額) | 22,033,867 | 21,394,053 | |||||||||
| 構築物 | 571,395 | 571,395 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △531,310 | △531,981 | |||||||||
| 構築物(純額) | 40,084 | 39,414 | |||||||||
| 機械及び装置 | 152,086 | 152,086 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △115,664 | △117,834 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 36,421 | 34,251 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 103,633 | 104,935 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △74,426 | △77,296 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 29,207 | 27,639 | |||||||||
| 土地 | 136,672,529 | 136,672,529 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 28,002,980 | ※1 28,087,602 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,467,369 | △11,006,973 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 17,535,611 | 17,080,629 | |||||||||
| 信託構築物 | 125,153 | 125,323 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △102,688 | △104,090 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 22,464 | 21,233 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 7,693 | 7,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,020 | △3,264 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 4,673 | 4,429 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 81,051 | 94,007 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,448 | △53,549 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 31,602 | 40,458 | |||||||||
| 信託土地 | 130,939,930 | 130,939,930 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 307,346,392 | 306,254,568 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 17,683 | 6,622 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 31,285 | 20,225 | |||||||||
| 固定資産合計 | 307,377,918 | 306,275,033 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 45,461 | 36,481 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 45,461 | 36,481 | |||||||||
| 資産合計 | 329,302,876 | 328,915,253 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 247,690 | 174,498 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,500,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,000,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 550,927 | 143,117 | |||||||||
| 未払費用 | 459,108 | 447,663 | |||||||||
| 未払配当金 | 9,206 | 8,691 | |||||||||
| 未払法人税等 | 606 | 947 | |||||||||
| 未払消費税等 | 324,346 | 283,190 | |||||||||
| 前受金 | 1,505,216 | 1,519,814 | |||||||||
| 預り金 | 1,619 | 322 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,598,721 | 41,078,244 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 109,500,000 | 107,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 9,747,760 | 9,809,617 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 902,342 | 911,177 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 493,173 | 493,156 | |||||||||
| 固定負債合計 | 129,643,276 | 127,713,950 | |||||||||
| 負債合計 | 169,241,998 | 168,792,195 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,074,447 | 1,074,447 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,074,447 | 1,074,447 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,996,390 | 5,058,569 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,070,837 | 6,133,017 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 160,060,877 | 160,123,057 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 160,060,877 | ※3 160,123,057 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 329,302,876 | 328,915,253 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
