有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,460,919 | 18,883,962 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,118,666 | 2,979,150 | |||||||||
| 営業未収入金 | 48,279 | 45,140 | |||||||||
| 未収入金 | 2,839 | 395 | |||||||||
| 前払費用 | 33,639 | 54,831 | |||||||||
| その他 | 8,160 | 9,290 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,672,505 | 21,972,770 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 40,488,240 | 37,804,123 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,566,409 | △18,705,404 | |||||||||
| 建物(純額) | 20,921,830 | 19,098,719 | |||||||||
| 構築物 | 571,395 | 507,685 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △532,617 | △472,793 | |||||||||
| 構築物(純額) | 38,778 | 34,892 | |||||||||
| 機械及び装置 | 153,655 | 153,655 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △120,200 | △122,606 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 33,454 | 31,048 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 107,339 | 109,079 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △80,265 | △82,993 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,073 | 26,086 | |||||||||
| 土地 | 136,672,529 | 125,628,932 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 28,402,864 | ※1 31,121,100 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,555,430 | △12,126,841 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 16,847,433 | 18,994,259 | |||||||||
| 信託構築物 | 125,323 | 156,605 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △105,126 | △107,008 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 20,196 | 49,597 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 7,693 | 34,117 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,508 | △4,195 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 4,185 | 29,922 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 96,617 | 98,318 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △57,541 | △61,410 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 39,075 | 36,907 | |||||||||
| 信託土地 | 130,939,930 | 142,307,259 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 305,544,488 | 306,237,624 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 12,402 | 16,004 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,208 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,004 | 29,212 | |||||||||
| 固定資産合計 | 305,570,733 | 306,267,077 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 57,923 | 48,777 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 57,923 | 48,777 | |||||||||
| 資産合計 | 330,301,163 | 328,288,624 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 363,723 | 340,740 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,500,000 | 31,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 193,587 | 95,457 | |||||||||
| 未払費用 | 446,312 | 518,246 | |||||||||
| 未払配当金 | 7,922 | 8,289 | |||||||||
| 未払法人税等 | 956 | 606 | |||||||||
| 未払消費税等 | 197,513 | 9,626 | |||||||||
| 前受金 | 1,010,197 | 999,415 | |||||||||
| 預り金 | 322 | 322 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,720,536 | 42,472,704 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 106,500,000 | 103,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 9,460,564 | 9,618,022 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 946,890 | 934,875 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 493,156 | 656,564 | |||||||||
| 固定負債合計 | 128,400,610 | 125,709,462 | |||||||||
| 負債合計 | 170,121,147 | 168,182,166 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,074,447 | 1,074,447 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,074,447 | 1,074,447 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,115,527 | 5,041,970 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,189,975 | 6,116,418 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 160,180,015 | 160,106,458 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 160,180,015 | ※3 160,106,458 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 330,301,163 | 328,288,624 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
