有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2022年3月31日) | 当 期 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,680,828 | 16,534,395 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,197,268 | 3,089,760 | |||||||||
| 営業未収入金 | 41,862 | 77,534 | |||||||||
| 未収入金 | 1,334 | - | |||||||||
| 前払費用 | 47,914 | 86,346 | |||||||||
| その他 | 9,296 | 15,449 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,978,504 | 19,803,486 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,980,281 | 35,007,630 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,770,794 | △18,237,032 | |||||||||
| 建物(純額) | 17,209,486 | 16,770,597 | |||||||||
| 構築物 | 443,976 | 443,976 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △412,958 | △413,582 | |||||||||
| 構築物(純額) | 31,017 | 30,393 | |||||||||
| 機械及び装置 | 153,655 | 153,655 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △125,012 | △127,417 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 28,642 | 26,237 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 109,138 | 111,307 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,331 | △87,823 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,807 | 23,483 | |||||||||
| 土地 | 114,585,335 | 114,585,335 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 33,902,566 | ※1 33,964,244 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,761,396 | △13,395,018 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 21,141,169 | 20,569,225 | |||||||||
| 信託構築物 | 187,292 | 187,293 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,516 | △116,015 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 75,775 | 71,277 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 61,690 | 66,552 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,234 | △8,450 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 55,456 | 58,102 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 102,316 | 102,790 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,339 | △69,394 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,976 | 33,395 | |||||||||
| 信託土地 | 153,797,970 | 153,798,827 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 306,985,638 | 305,966,876 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 38,968 | 66,825 | |||||||||
| その他 | 2,815 | 2,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 51,783 | 79,640 | |||||||||
| 固定資産合計 | 307,037,662 | 306,046,756 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2022年3月31日) | 当 期 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 55,401 | 58,984 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 55,401 | 58,984 | |||||||||
| 資産合計 | 325,071,568 | 325,909,227 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 242,061 | 307,709 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,500,000 | 18,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 110,421 | 58,604 | |||||||||
| 未払費用 | 429,156 | 430,289 | |||||||||
| 未払配当金 | 7,185 | 8,073 | |||||||||
| 未払法人税等 | 879 | 867 | |||||||||
| 未払消費税等 | 108,676 | 233,884 | |||||||||
| 前受金 | 913,270 | 809,224 | |||||||||
| 預り金 | 916 | 322 | |||||||||
| 流動負債合計 | 37,312,567 | 29,848,976 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 109,500,000 | 117,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 7,565,023 | 7,555,628 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 932,717 | 918,125 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 803,422 | 514,820 | |||||||||
| 固定負債合計 | 127,801,163 | 136,988,574 | |||||||||
| 負債合計 | 165,113,730 | 166,837,550 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,430,418 | 1,750,398 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,430,418 | 1,750,398 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,537,379 | 3,331,238 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,967,798 | 5,081,637 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 159,957,838 | 159,071,677 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 159,957,838 | ※3 159,071,677 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 325,071,568 | 325,909,227 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
