有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2024年2月29日) | 当 期 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,918,767 | 23,948,867 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,811,163 | 5,178,504 | |||||||||
| 営業未収入金 | 136,518 | 153,337 | |||||||||
| 未収入金 | 76 | 52,851 | |||||||||
| 前払費用 | 98,920 | 88,746 | |||||||||
| その他 | 22,495 | 16,923 | |||||||||
| 流動資産合計 | 25,987,942 | 29,439,230 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 33,776,330 | 32,904,163 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,155,594 | △17,974,784 | |||||||||
| 建物(純額) | 15,620,736 | 14,929,379 | |||||||||
| 構築物 | 441,727 | 421,698 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △413,220 | △395,722 | |||||||||
| 構築物(純額) | 28,507 | 25,976 | |||||||||
| 機械及び装置 | 95,733 | 99,834 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,727 | △68,173 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 31,005 | 31,661 | |||||||||
| 車両運搬具 | 194 | 194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58 | △87 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 136 | 106 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 170,943 | 176,135 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △101,980 | △108,785 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 68,962 | 67,349 | |||||||||
| 土地 | 97,833,511 | 94,835,259 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 60,701,672 | ※1 61,023,513 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,397,998 | △16,145,823 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 45,303,673 | 44,877,690 | |||||||||
| 信託構築物 | 269,983 | 270,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △137,534 | △146,655 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 132,448 | 123,578 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 132,628 | 176,735 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,531 | △29,475 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 111,097 | 147,259 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 135,229 | 141,527 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △86,136 | △93,032 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 49,092 | 48,494 | |||||||||
| 信託土地 | 290,375,206 | 290,383,563 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 449,554,378 | 445,470,320 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 597,793 | 582,061 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,969 | 1,706 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 600,003 | 584,008 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2024年2月29日) | 当 期 (2024年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 795 | 803 | |||||||||
| 長期前払費用 | 124,676 | 102,996 | |||||||||
| その他 | 2,815 | 2,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 148,286 | 116,614 | |||||||||
| 固定資産合計 | 450,302,668 | 446,170,943 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 73,876 | 65,330 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 73,876 | 65,330 | |||||||||
| 資産合計 | 476,364,487 | 475,675,504 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 348,569 | 982,753 | |||||||||
| 短期借入金 | 11,000,000 | 12,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 43,500,000 | 38,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 184,276 | 244,503 | |||||||||
| 未払費用 | 595,317 | 545,430 | |||||||||
| 未払配当金 | 9,100 | 10,986 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,694 | 9,425 | |||||||||
| 未払消費税等 | 583,213 | 434,072 | |||||||||
| 前受金 | 1,381,704 | 1,406,018 | |||||||||
| 預り金 | 31,337 | 29,756 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,643,214 | 55,662,946 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 157,000,000 | 159,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 12,317,200 | 11,828,114 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 948,440 | 975,556 | |||||||||
| その他 | 1 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 184,265,641 | 186,303,670 | |||||||||
| 負債合計 | 242,908,856 | 241,966,617 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 69,736,000 | 69,736,000 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 2,482,076 | 3,196,991 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 2,482,076 | 3,196,991 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,247,514 | 6,785,855 | |||||||||
| 剰余金合計 | 79,465,591 | 79,718,846 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 233,455,631 | 233,708,886 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 233,455,631 | ※3 233,708,886 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 476,364,487 | 475,675,504 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
