有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2023年2月28日) | 当 期 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,729,422 | 16,376,466 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,413,662 | 4,894,721 | |||||||||
| 営業未収入金 | 97,513 | 130,318 | |||||||||
| 未収入金 | 28 | 12 | |||||||||
| 前払費用 | 55,631 | 72,178 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 130,928 | |||||||||
| その他 | 64,915 | 23,140 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,361,173 | 21,627,766 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,742,923 | 34,290,253 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,302,773 | △18,238,814 | |||||||||
| 建物(純額) | 16,440,150 | 16,051,438 | |||||||||
| 構築物 | 443,960 | 442,844 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △413,398 | △413,317 | |||||||||
| 構築物(純額) | 30,561 | 29,526 | |||||||||
| 機械及び装置 | 128,457 | 121,199 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △105,502 | △85,112 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 22,955 | 36,087 | |||||||||
| 車両運搬具 | - | 194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △29 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | 165 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 113,212 | 160,993 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △89,644 | △95,587 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,567 | 65,405 | |||||||||
| 土地 | 109,001,394 | 103,417,452 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 35,354,628 | ※1 59,153,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,931,696 | △14,654,666 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 21,422,932 | 44,498,437 | |||||||||
| 信託構築物 | 187,941 | 269,320 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △119,677 | △128,499 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 68,264 | 140,821 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 70,137 | 116,384 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,557 | △15,541 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 59,579 | 100,843 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 105,717 | 132,357 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △72,856 | △79,447 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 32,860 | 52,909 | |||||||||
| 信託土地 | 157,795,399 | 286,365,778 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 304,897,665 | 450,758,867 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | - | 613,524 | |||||||||
| ソフトウエア | - | 2,232 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 615,997 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2023年2月28日) | 当 期 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 875 | |||||||||
| 長期前払費用 | 57,897 | 103,802 | |||||||||
| その他 | 2,815 | 2,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 70,713 | 127,492 | |||||||||
| 固定資産合計 | 304,968,618 | 451,502,357 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 68,950 | 61,156 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 68,950 | 61,156 | |||||||||
| 資産合計 | 322,398,742 | 473,191,280 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 220,285 | 725,716 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 42,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 349,524 | 67,657 | |||||||||
| 未払費用 | 444,375 | 569,221 | |||||||||
| 未払配当金 | 7,955 | 9,387 | |||||||||
| 未払法人税等 | 718 | 10,575 | |||||||||
| 未払消費税等 | 61,744 | - | |||||||||
| 前受金 | 814,808 | 1,251,425 | |||||||||
| 預り金 | 214 | 38,818 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,899,627 | 58,172,803 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 117,500,000 | 158,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 7,698,469 | 12,799,156 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 943,131 | 959,194 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 631,732 | - | |||||||||
| その他 | - | 9 | |||||||||
| 固定負債合計 | 137,773,333 | 182,758,360 | |||||||||
| 負債合計 | 163,672,960 | 240,931,164 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | - | 69,736,000 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,121,637 | 1,376,341 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,121,637 | 1,376,341 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,614,104 | 7,157,734 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,735,741 | 78,270,076 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 158,725,781 | 232,260,116 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 158,725,781 | ※3 232,260,116 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 322,398,742 | 473,191,280 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
