有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年3月31日) | 当期 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,255,769 | 18,470,924 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,289,209 | 2,252,337 | |||||||||
| 営業未収入金 | 76,075 | 63,650 | |||||||||
| 前払費用 | 33,433 | 60,976 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 12 | 14 | |||||||||
| 未収消費税等 | 17,326 | - | |||||||||
| その他 | 41,479 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,713,306 | 20,847,903 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 49,000,005 | 42,599,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,424,244 | △13,000,374 | |||||||||
| 建物(純額) | 34,575,760 | 29,598,729 | |||||||||
| 構築物 | 675,026 | 647,473 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △558,585 | △580,894 | |||||||||
| 構築物(純額) | 116,440 | 66,579 | |||||||||
| 機械及び装置 | 135,763 | 131,976 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △98,976 | △99,905 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 36,787 | 32,071 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 108,722 | 92,149 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,159 | △49,827 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,562 | 42,322 | |||||||||
| 土地 | 161,791,418 | 145,421,461 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 23,112,272 | ※1 25,536,836 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,070,949 | △5,636,498 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 18,041,322 | 19,900,338 | |||||||||
| 信託構築物 | 108,090 | 108,452 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △51,799 | △64,243 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 56,290 | 44,208 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,277 | 2,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,163 | △2,163 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 113 | 113 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 45,570 | 48,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,804 | △18,056 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 30,766 | 30,813 | |||||||||
| 信託土地 | 115,228,939 | 123,359,160 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 329,916,402 | 318,495,798 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 172 | 152 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 412 | 392 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年3月31日) | 当期 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 996 | 6,844 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,598 | 20,446 | |||||||||
| 固定資産合計 | 329,931,412 | 318,516,637 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 49,587 | 37,764 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 49,587 | 37,764 | |||||||||
| 資産合計 | 344,694,306 | 339,402,305 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 338,340 | 329,467 | |||||||||
| 短期借入金 | 17,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,000,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 197,708 | 247,200 | |||||||||
| 未払費用 | 569,449 | 586,967 | |||||||||
| 未払配当金 | 12,040 | 11,663 | |||||||||
| 未払法人税等 | 528 | 559 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 214,580 | |||||||||
| 前受金 | 1,498,555 | 1,395,329 | |||||||||
| 預り金 | 37,711 | 65,573 | |||||||||
| 流動負債合計 | 48,654,334 | 39,351,342 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 115,000,000 | 118,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 10,776,858 | 9,278,826 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 375,436 | 917,290 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 233,251 | 447,560 | |||||||||
| 固定負債合計 | 136,385,546 | 139,143,677 | |||||||||
| 負債合計 | 185,039,881 | 178,495,019 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 97,367 | 488,665 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 97,367 | 488,665 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,567,017 | 6,428,581 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,664,385 | 6,917,246 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 159,654,425 | 160,907,286 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 159,654,425 | ※3 160,907,286 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 344,694,306 | 339,402,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
