有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,508,717 | 17,274,430 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,899,320 | 2,972,707 | |||||||||
| 営業未収入金 | 50,893 | 52,220 | |||||||||
| 未収入金 | 1,336 | - | |||||||||
| 前払費用 | 31,434 | 59,176 | |||||||||
| その他 | 1,278 | 1,265 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,492,980 | 20,359,800 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 39,977,988 | 40,185,263 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,730,811 | △17,485,358 | |||||||||
| 建物(純額) | 23,247,176 | 22,699,904 | |||||||||
| 構築物 | 566,654 | 571,395 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △530,079 | △530,619 | |||||||||
| 構築物(純額) | 36,574 | 40,775 | |||||||||
| 機械及び装置 | 152,086 | 152,086 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,325 | △113,495 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 40,760 | 38,590 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 100,065 | 102,756 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △68,799 | △71,545 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,266 | 31,210 | |||||||||
| 土地 | 136,672,529 | 136,672,529 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 27,397,648 | ※1 27,509,701 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,426,482 | △9,943,096 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 17,971,166 | 17,566,605 | |||||||||
| 信託構築物 | 125,153 | 125,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △99,724 | △101,206 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 25,428 | 23,946 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 7,693 | 7,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,533 | △2,776 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 5,160 | 4,917 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 71,618 | 75,045 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,187 | △45,216 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 30,431 | 29,829 | |||||||||
| 信託土地 | 130,939,930 | 130,939,930 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 309,000,426 | 308,048,239 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 19 | 0 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 259 | 240 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 5,229 | 3,577 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,831 | 17,179 | |||||||||
| 固定資産合計 | 309,019,516 | 308,065,659 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 45,053 | 36,102 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 45,053 | 36,102 | |||||||||
| 資産合計 | 328,557,549 | 328,461,562 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 245,710 | 189,811 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,024 | 4,000,010 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,000,000 | 33,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 225,529 | 121,763 | |||||||||
| 未払費用 | 486,841 | 481,366 | |||||||||
| 未払配当金 | 8,675 | 9,375 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,053 | 1,028 | |||||||||
| 未払消費税等 | 154,912 | 172,226 | |||||||||
| 前受金 | 1,459,190 | 1,492,936 | |||||||||
| 預り金 | 1,016 | 1,548 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,582,954 | 44,470,066 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 105,000,000 | 105,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 9,682,602 | 9,637,357 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 894,870 | 899,903 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 495,189 | 493,152 | |||||||||
| 固定負債合計 | 124,072,661 | 124,030,413 | |||||||||
| 負債合計 | 168,655,616 | 168,500,480 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,072,409 | 1,072,409 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,072,409 | 1,072,409 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,839,482 | 4,898,632 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,911,892 | 5,971,042 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 159,901,932 | 159,961,082 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 159,901,932 | ※3 159,961,082 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 328,557,549 | 328,461,562 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
