有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年9月30日) | 当期 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 21,105,617 | 14,203,997 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,683,202 | 2,856,068 | |||||||||
| 営業未収入金 | 68,100 | 57,780 | |||||||||
| 前払費用 | 25,422 | 32,765 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21 | 13 | |||||||||
| 未収消費税等 | ― | 9,474 | |||||||||
| その他 | 3,538 | 3,276 | |||||||||
| 流動資産合計 | 23,885,903 | 17,163,374 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 39,596,582 | 39,704,270 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,494,419 | △15,240,816 | |||||||||
| 建物(純額) | 25,102,163 | 24,463,454 | |||||||||
| 構築物 | 563,580 | 563,580 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △528,827 | △529,252 | |||||||||
| 構築物(純額) | 34,752 | 34,327 | |||||||||
| 機械及び装置 | 133,961 | 152,086 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △105,359 | △106,985 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 28,601 | 45,100 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 93,751 | 96,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △60,371 | △63,199 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,380 | 32,913 | |||||||||
| 土地 | 136,672,529 | 136,672,529 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 26,099,915 | ※1 27,033,607 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,881,161 | △8,407,649 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 18,218,754 | 18,625,958 | |||||||||
| 信託構築物 | 114,715 | 117,972 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,564 | △96,299 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 20,150 | 21,673 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,897 | 2,897 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,233 | △2,261 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 664 | 636 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 57,799 | 60,813 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △30,605 | △33,849 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,193 | 26,963 | |||||||||
| 信託土地 | 123,359,160 | 130,930,959 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 303,497,351 | 310,854,517 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 76 | 57 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 316 | 297 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2017年9月30日) | 当期 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 562 | 16,287 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,164 | 29,889 | |||||||||
| 固定資産合計 | 303,511,832 | 310,884,704 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 40,427 | 31,682 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 40,427 | 31,682 | |||||||||
| 資産合計 | 327,438,163 | 328,079,762 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 566,765 | 187,300 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,500,000 | 8,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,000,000 | 15,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 237,354 | 114,199 | |||||||||
| 未払費用 | 555,704 | 500,934 | |||||||||
| 未払配当金 | 10,318 | 10,589 | |||||||||
| 未払法人税等 | 999 | 818 | |||||||||
| 未払消費税等 | 359,769 | ― | |||||||||
| 前受金 | 1,431,504 | 1,456,726 | |||||||||
| 預り金 | 3,377 | 24,789 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,665,793 | 29,295,358 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,000,064 | 6,000,050 | |||||||||
| 長期借入金 | 100,500,000 | 122,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 9,265,115 | 9,486,811 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 833,453 | 905,569 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 515,301 | 500,364 | |||||||||
| 固定負債合計 | 120,113,934 | 138,892,795 | |||||||||
| 負債合計 | 165,779,728 | 168,188,154 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 618,592 | 1,115,915 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 618,592 | 1,115,915 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,049,802 | 4,785,653 | |||||||||
| 剰余金合計 | 7,668,395 | 5,901,568 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 161,658,435 | 159,891,608 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 161,658,435 | ※3 159,891,608 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 327,438,163 | 328,079,762 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
