有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2024年8月31日) | 当 期 (2025年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,948,867 | 27,476,104 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,178,504 | 4,937,341 | |||||||||
| 営業未収入金 | 153,337 | 139,484 | |||||||||
| 未収入金 | 52,851 | - | |||||||||
| 前払費用 | 88,746 | 109,779 | |||||||||
| その他 | 16,923 | 11,851 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,439,230 | 32,674,561 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,904,163 | 32,029,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,974,784 | △17,783,365 | |||||||||
| 建物(純額) | 14,929,379 | 14,246,620 | |||||||||
| 構築物 | 421,698 | 401,668 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △395,722 | △378,038 | |||||||||
| 構築物(純額) | 25,976 | 23,630 | |||||||||
| 機械及び装置 | 99,834 | 100,012 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △68,173 | △71,823 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 31,661 | 28,189 | |||||||||
| 車両運搬具 | 194 | 194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87 | △116 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 106 | 77 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 176,135 | 187,575 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △108,785 | △116,085 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 67,349 | 71,489 | |||||||||
| 土地 | 94,835,259 | 91,837,007 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 61,023,513 | ※1 61,313,255 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,145,823 | △16,904,206 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,877,690 | 44,409,048 | |||||||||
| 信託構築物 | 270,233 | 270,233 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △146,655 | △155,779 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 123,578 | 114,453 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 176,735 | 191,774 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,475 | △38,720 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 147,259 | 153,053 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 141,527 | 153,868 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △93,032 | △100,606 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 48,494 | 53,262 | |||||||||
| 信託土地 | 290,383,563 | 290,383,563 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 445,470,320 | 441,320,396 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 582,061 | 566,330 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,706 | 1,703 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 584,008 | 568,273 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2024年8月31日) | 当 期 (2025年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 803 | 805 | |||||||||
| 長期前払費用 | 102,996 | 98,891 | |||||||||
| その他 | 2,815 | 2,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 116,614 | 112,512 | |||||||||
| 固定資産合計 | 446,170,943 | 442,001,182 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 65,330 | 56,922 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 65,330 | 56,922 | |||||||||
| 資産合計 | 475,675,504 | 474,732,667 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 982,753 | 324,607 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,500,000 | 18,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,500,000 | 34,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 244,503 | 211,640 | |||||||||
| 未払費用 | 545,430 | 549,509 | |||||||||
| 未払配当金 | 10,986 | 9,943 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,425 | 7,463 | |||||||||
| 未払消費税等 | 434,072 | 322,103 | |||||||||
| 前受金 | 1,406,018 | 1,438,607 | |||||||||
| 預り金 | 29,756 | 28,499 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,662,946 | 54,892,373 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 159,500,000 | 158,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 11,828,114 | 12,050,071 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 975,556 | 976,647 | |||||||||
| 固定負債合計 | 186,303,670 | 185,526,718 | |||||||||
| 負債合計 | 241,966,617 | 240,419,092 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 69,736,000 | 69,736,000 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 3,196,991 | 3,727,926 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 3,196,991 | 3,727,926 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,785,855 | 6,859,607 | |||||||||
| 剰余金合計 | 79,718,846 | 80,323,534 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 233,708,886 | 234,313,574 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 233,708,886 | ※3 234,313,574 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 475,675,504 | 474,732,667 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
