有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,274,430 | 18,802,219 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,972,707 | 2,977,817 | |||||||||
| 営業未収入金 | 52,220 | 50,066 | |||||||||
| 未収入金 | - | 10,642 | |||||||||
| 前払費用 | 59,176 | 34,537 | |||||||||
| その他 | 1,265 | 4,213 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,359,800 | 21,879,495 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 40,185,263 | 40,275,524 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,485,358 | △18,241,656 | |||||||||
| 建物(純額) | 22,699,904 | 22,033,867 | |||||||||
| 構築物 | 571,395 | 571,395 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △530,619 | △531,310 | |||||||||
| 構築物(純額) | 40,775 | 40,084 | |||||||||
| 機械及び装置 | 152,086 | 152,086 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △113,495 | △115,664 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 38,590 | 36,421 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 102,756 | 103,633 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,545 | △74,426 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,210 | 29,207 | |||||||||
| 土地 | 136,672,529 | 136,672,529 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 27,509,701 | ※1 28,002,980 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,943,096 | △10,467,369 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 17,566,605 | 17,535,611 | |||||||||
| 信託構築物 | 125,153 | 125,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △101,206 | △102,688 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 23,946 | 22,464 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 7,693 | 7,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,776 | △3,020 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 4,917 | 4,673 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 75,045 | 81,051 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,216 | △49,448 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 29,829 | 31,602 | |||||||||
| 信託土地 | 130,939,930 | 130,939,930 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 308,048,239 | 307,346,392 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 0 | - | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,577 | 17,683 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,179 | 31,285 | |||||||||
| 固定資産合計 | 308,065,659 | 307,377,918 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 36,102 | 45,461 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 36,102 | 45,461 | |||||||||
| 資産合計 | 328,461,562 | 329,302,876 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 189,811 | 247,690 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,000,000 | 10,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,010 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 33,000,000 | 23,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 121,763 | 550,927 | |||||||||
| 未払費用 | 481,366 | 459,108 | |||||||||
| 未払配当金 | 9,375 | 9,206 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,028 | 606 | |||||||||
| 未払消費税等 | 172,226 | 324,346 | |||||||||
| 前受金 | 1,492,936 | 1,505,216 | |||||||||
| 預り金 | 1,548 | 1,619 | |||||||||
| 流動負債合計 | 44,470,066 | 39,598,721 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 105,000,000 | 109,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 9,637,357 | 9,747,760 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 899,903 | 902,342 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 493,152 | 493,173 | |||||||||
| 固定負債合計 | 124,030,413 | 129,643,276 | |||||||||
| 負債合計 | 168,500,480 | 169,241,998 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,072,409 | 1,074,447 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,072,409 | 1,074,447 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,898,632 | 4,996,390 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,971,042 | 6,070,837 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 159,961,082 | 160,060,877 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 159,961,082 | ※3 160,060,877 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 328,461,562 | 329,302,876 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
