有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/09/01-2024/02/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2023年8月31日) | 当 期 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,376,466 | 20,918,767 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,894,721 | 4,811,163 | |||||||||
| 営業未収入金 | 130,318 | 136,518 | |||||||||
| 未収入金 | 12 | 76 | |||||||||
| 前払費用 | 72,178 | 98,920 | |||||||||
| 未収消費税等 | 130,928 | - | |||||||||
| その他 | 23,140 | 22,495 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,627,766 | 25,987,942 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,290,253 | 33,776,330 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,238,814 | △18,155,594 | |||||||||
| 建物(純額) | 16,051,438 | 15,620,736 | |||||||||
| 構築物 | 442,844 | 441,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △413,317 | △413,220 | |||||||||
| 構築物(純額) | 29,526 | 28,507 | |||||||||
| 機械及び装置 | 121,199 | 95,733 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △85,112 | △64,727 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 36,087 | 31,005 | |||||||||
| 車両運搬具 | 194 | 194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29 | △58 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 165 | 136 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 160,993 | 170,943 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △95,587 | △101,980 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 65,405 | 68,962 | |||||||||
| 土地 | 103,417,452 | 97,833,511 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 59,153,104 | ※1 60,701,672 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,654,666 | △15,397,998 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,498,437 | 45,303,673 | |||||||||
| 信託構築物 | 269,320 | 269,983 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,499 | △137,534 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 140,821 | 132,448 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 116,384 | 132,628 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,541 | △21,531 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 100,843 | 111,097 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 132,357 | 135,229 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △79,447 | △86,136 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,909 | 49,092 | |||||||||
| 信託土地 | 286,365,778 | 290,375,206 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 450,758,867 | 449,554,378 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 613,524 | 597,793 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,232 | 1,969 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 615,997 | 600,003 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2023年8月31日) | 当 期 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 875 | 795 | |||||||||
| 長期前払費用 | 103,802 | 124,676 | |||||||||
| その他 | 2,815 | 2,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 127,492 | 148,286 | |||||||||
| 固定資産合計 | 451,502,357 | 450,302,668 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 61,156 | 73,876 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 61,156 | 73,876 | |||||||||
| 資産合計 | 473,191,280 | 476,364,487 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 725,716 | 348,569 | |||||||||
| 短期借入金 | 10,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 42,500,000 | 43,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 67,657 | 184,276 | |||||||||
| 未払費用 | 569,221 | 595,317 | |||||||||
| 未払配当金 | 9,387 | 9,100 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,575 | 9,694 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 583,213 | |||||||||
| 前受金 | 1,251,425 | 1,381,704 | |||||||||
| 預り金 | 38,818 | 31,337 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,172,803 | 58,643,214 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 14,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 158,000,000 | 157,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 12,799,156 | 12,317,200 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 959,194 | 948,440 | |||||||||
| その他 | 9 | 1 | |||||||||
| 固定負債合計 | 182,758,360 | 184,265,641 | |||||||||
| 負債合計 | 240,931,164 | 242,908,856 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 69,736,000 | 69,736,000 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,376,341 | 2,482,076 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,376,341 | 2,482,076 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,157,734 | 7,247,514 | |||||||||
| 剰余金合計 | 78,270,076 | 79,465,591 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 232,260,116 | 233,455,631 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 232,260,116 | ※3 233,455,631 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 473,191,280 | 476,364,487 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
