有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年9月30日) | 当期 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,307,571 | 12,255,769 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,747,821 | 2,289,209 | |||||||||
| 営業未収入金 | 64,243 | 76,075 | |||||||||
| 前払費用 | 74,324 | 33,433 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13 | 12 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 17,326 | |||||||||
| その他 | 675 | 41,479 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,194,649 | 14,713,306 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 53,205,898 | 49,000,005 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,209,147 | △14,424,244 | |||||||||
| 建物(純額) | 37,996,750 | 34,575,760 | |||||||||
| 構築物 | 680,023 | 675,026 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △508,374 | △558,585 | |||||||||
| 構築物(純額) | 171,649 | 116,440 | |||||||||
| 機械及び装置 | 129,304 | 135,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,759 | △98,976 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 17,544 | 36,787 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 131,512 | 108,722 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △79,814 | △70,159 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,697 | 38,562 | |||||||||
| 土地 | 182,127,407 | 161,791,418 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 17,480,223 | ※1 23,112,272 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,554,956 | △5,070,949 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 12,925,267 | 18,041,322 | |||||||||
| 信託構築物 | 55,418 | 108,090 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,552 | △51,799 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 15,866 | 56,290 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,277 | 2,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,163 | △2,163 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 113 | 113 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 37,751 | 45,570 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,847 | △14,804 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,903 | 30,766 | |||||||||
| 信託土地 | 85,845,199 | 115,228,939 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 319,177,400 | 329,916,402 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 172 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 412 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年9月30日) | 当期 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 9,382 | 996 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,984 | 14,598 | |||||||||
| 固定資産合計 | 319,200,625 | 329,931,412 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 33,777 | 49,587 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 33,777 | 49,587 | |||||||||
| 資産合計 | 334,429,053 | 344,694,306 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 230,737 | 338,340 | |||||||||
| 短期借入金 | 19,500,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 23,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 146,259 | 197,708 | |||||||||
| 未払費用 | 515,388 | 569,449 | |||||||||
| 未払配当金 | 10,995 | 12,040 | |||||||||
| 未払法人税等 | 612 | 528 | |||||||||
| 未払消費税等 | 193,048 | - | |||||||||
| 前受金 | 1,459,285 | 1,498,555 | |||||||||
| 預り金 | 4,275 | 37,711 | |||||||||
| 信託預り金 | 5,537 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,066,140 | 48,654,334 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 107,500,000 | 115,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 10,781,923 | 10,776,858 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 247,752 | 375,436 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 50,495 | 233,251 | |||||||||
| 固定負債合計 | 129,580,170 | 136,385,546 | |||||||||
| 負債合計 | 175,646,311 | 185,039,881 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 97,352 | 97,367 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 97,352 | 97,367 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,695,349 | 5,567,017 | |||||||||
| 剰余金合計 | 4,792,701 | 5,664,385 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 158,782,741 | 159,654,425 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 158,782,741 | ※3 159,654,425 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 334,429,053 | 344,694,306 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
