有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/10/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2022年9月30日) | 当 期 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,534,395 | 14,729,422 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,089,760 | 2,413,662 | |||||||||
| 営業未収入金 | 77,534 | 97,513 | |||||||||
| 未収入金 | - | 28 | |||||||||
| 前払費用 | 86,346 | 55,631 | |||||||||
| その他 | 15,449 | 64,915 | |||||||||
| 流動資産合計 | 19,803,486 | 17,361,173 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 35,007,630 | 34,742,923 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,237,032 | △18,302,773 | |||||||||
| 建物(純額) | 16,770,597 | 16,440,150 | |||||||||
| 構築物 | 443,976 | 443,960 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △413,582 | △413,398 | |||||||||
| 構築物(純額) | 30,393 | 30,561 | |||||||||
| 機械及び装置 | 153,655 | 128,457 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △127,417 | △105,502 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 26,237 | 22,955 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 111,307 | 113,212 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,823 | △89,644 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,483 | 23,567 | |||||||||
| 土地 | 114,585,335 | 109,001,394 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 33,964,244 | ※1 35,354,628 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,395,018 | △13,931,696 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 20,569,225 | 21,422,932 | |||||||||
| 信託構築物 | 187,293 | 187,941 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116,015 | △119,677 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 71,277 | 68,264 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 66,552 | 70,137 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,450 | △10,557 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 58,102 | 59,579 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 102,790 | 105,717 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △69,394 | △72,856 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 33,395 | 32,860 | |||||||||
| 信託土地 | 153,798,827 | 157,795,399 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 305,966,876 | 304,897,665 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 240 | 240 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 66,825 | 57,897 | |||||||||
| その他 | 2,815 | 2,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 79,640 | 70,713 | |||||||||
| 固定資産合計 | 306,046,756 | 304,968,618 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2022年9月30日) | 当 期 (2023年2月28日) | ||||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 58,984 | 68,950 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 58,984 | 68,950 | |||||||||
| 資産合計 | 325,909,227 | 322,398,742 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 307,709 | 220,285 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 15,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 58,604 | 349,524 | |||||||||
| 未払費用 | 430,289 | 444,375 | |||||||||
| 未払配当金 | 8,073 | 7,955 | |||||||||
| 未払法人税等 | 867 | 718 | |||||||||
| 未払消費税等 | 233,884 | 61,744 | |||||||||
| 前受金 | 809,224 | 814,808 | |||||||||
| 預り金 | 322 | 214 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,848,976 | 25,899,627 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,000,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 117,000,000 | 117,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 7,555,628 | 7,698,469 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 918,125 | 943,131 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 514,820 | 631,732 | |||||||||
| 固定負債合計 | 136,988,574 | 137,773,333 | |||||||||
| 負債合計 | 166,837,550 | 163,672,960 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,750,398 | 1,121,637 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,750,398 | 1,121,637 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,331,238 | 3,614,104 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,081,637 | 4,735,741 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 159,071,677 | 158,725,781 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 159,071,677 | ※3 158,725,781 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 325,909,227 | 322,398,742 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
