有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 15,874,564 | 16,508,717 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,871,670 | 2,899,320 | |||||||||
| 営業未収入金 | 59,097 | 50,893 | |||||||||
| 未収入金 | ― | 1,336 | |||||||||
| 前払費用 | 39,147 | 31,434 | |||||||||
| その他 | ― | 1,278 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,844,479 | 19,492,980 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 39,833,042 | 39,977,988 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,984,523 | △16,730,811 | |||||||||
| 建物(純額) | 23,848,519 | 23,247,176 | |||||||||
| 構築物 | 563,960 | 566,654 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △529,670 | △530,079 | |||||||||
| 構築物(純額) | 34,289 | 36,574 | |||||||||
| 機械及び装置 | 152,086 | 152,086 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △109,155 | △111,325 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 42,930 | 40,760 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 97,529 | 100,065 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,003 | △68,799 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,525 | 31,266 | |||||||||
| 土地 | 136,672,529 | 136,672,529 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 27,146,372 | ※1 27,397,648 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,915,528 | △9,426,482 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 18,230,844 | 17,971,166 | |||||||||
| 信託構築物 | 125,153 | 125,153 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △98,120 | △99,724 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 27,032 | 25,428 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 6,898 | 7,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,319 | △2,533 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 4,579 | 5,160 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 65,142 | 71,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △37,309 | △41,187 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 27,832 | 30,431 | |||||||||
| 信託土地 | 130,939,930 | 130,939,930 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 309,860,013 | 309,000,426 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 38 | 19 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 278 | 259 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 13,219 | 5,229 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,821 | 18,831 | |||||||||
| 固定資産合計 | 309,887,113 | 309,019,516 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 39,245 | 45,053 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 39,245 | 45,053 | |||||||||
| 資産合計 | 328,770,839 | 328,557,549 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 567,456 | 245,710 | |||||||||
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 4,000,024 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,500,000 | 33,000,000 | |||||||||
| 未払金 | 153,933 | 225,529 | |||||||||
| 未払費用 | 505,657 | 486,841 | |||||||||
| 未払配当金 | 9,998 | 8,675 | |||||||||
| 未払法人税等 | 682 | 1,053 | |||||||||
| 未払消費税等 | 281,978 | 154,912 | |||||||||
| 前受金 | 1,440,423 | 1,459,190 | |||||||||
| 預り金 | 14,843 | 1,016 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,474,974 | 44,582,954 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,000,037 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 124,500,000 | 105,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 9,545,984 | 9,682,602 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 874,186 | 894,870 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 495,206 | 495,189 | |||||||||
| 固定負債合計 | 144,415,414 | 124,072,661 | |||||||||
| 負債合計 | 168,890,389 | 168,655,616 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 1,083,568 | 1,072,409 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 1,083,568 | 1,072,409 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,806,841 | 4,839,482 | |||||||||
| 剰余金合計 | 5,890,409 | 5,911,892 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 159,880,449 | 159,901,932 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 159,880,449 | ※3 159,901,932 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 328,770,839 | 328,557,549 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
