有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,470,924 | 13,295,827 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,252,337 | 2,265,691 | |||||||||
| 営業未収入金 | 63,650 | 74,321 | |||||||||
| 前払費用 | 60,976 | 34,917 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 14 | 13 | |||||||||
| その他 | - | 1,601 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,847,903 | 15,672,372 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 42,599,104 | 42,720,582 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,000,374 | △13,841,097 | |||||||||
| 建物(純額) | 29,598,729 | 28,879,485 | |||||||||
| 構築物 | 647,473 | 647,473 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △580,894 | △585,957 | |||||||||
| 構築物(純額) | 66,579 | 61,515 | |||||||||
| 機械及び装置 | 131,976 | 133,961 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △99,905 | △101,263 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 32,071 | 32,697 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 92,149 | 95,360 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,827 | △53,016 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,322 | 42,343 | |||||||||
| 土地 | 145,421,461 | 146,060,266 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 25,536,836 | ※1 25,725,804 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,636,498 | △6,200,173 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 19,900,338 | 19,525,631 | |||||||||
| 信託構築物 | 108,452 | 108,682 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,243 | △76,688 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 44,208 | 31,993 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 2,277 | 2,277 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,163 | △2,163 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 113 | 113 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 48,870 | 51,599 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,056 | △21,326 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 30,813 | 30,273 | |||||||||
| 信託土地 | 123,359,160 | 123,359,160 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 318,495,798 | 318,023,480 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 152 | 133 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 392 | 373 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,844 | 20,856 | |||||||||
| その他 | 3,602 | 3,602 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 20,446 | 34,458 | |||||||||
| 固定資産合計 | 318,516,637 | 318,058,313 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 37,764 | 41,269 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 37,764 | 41,269 | |||||||||
| 資産合計 | 339,402,305 | 333,771,954 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 329,467 | 202,667 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,000,000 | 5,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 6,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,500,000 | 20,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 247,200 | 228,293 | |||||||||
| 未払費用 | 586,967 | 519,370 | |||||||||
| 未払配当金 | 11,663 | 9,678 | |||||||||
| 未払法人税等 | 559 | 587 | |||||||||
| 未払消費税等 | 214,580 | 169,074 | |||||||||
| 前受金 | 1,395,329 | 1,392,743 | |||||||||
| 預り金 | 65,573 | 56,557 | |||||||||
| 流動負債合計 | 39,351,342 | 33,578,974 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 118,500,000 | 122,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 9,278,826 | 9,576,525 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 917,290 | 856,511 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 447,560 | 354,914 | |||||||||
| 固定負債合計 | 139,143,677 | 140,787,951 | |||||||||
| 負債合計 | 178,495,019 | 174,366,925 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 488,665 | 937,646 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 488,665 | 937,646 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,428,581 | 4,477,342 | |||||||||
| 剰余金合計 | 6,917,246 | 5,414,988 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 160,907,286 | 159,405,028 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 160,907,286 | ※3 159,405,028 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 339,402,305 | 333,771,954 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
