有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2025/03/01-2025/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2025年2月28日) | 当 期 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 27,476,104 | 22,779,424 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 4,937,341 | 5,279,462 | |||||||||
| 営業未収入金 | 139,484 | 170,441 | |||||||||
| 前払費用 | 109,779 | 88,728 | |||||||||
| その他 | 11,851 | 15,644 | |||||||||
| 流動資産合計 | 32,674,561 | 28,333,701 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,029,985 | 32,113,950 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,783,365 | △17,985,798 | |||||||||
| 建物(純額) | 14,246,620 | 14,128,151 | |||||||||
| 構築物 | 401,668 | 401,668 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △378,038 | △378,476 | |||||||||
| 構築物(純額) | 23,630 | 23,191 | |||||||||
| 機械及び装置 | 100,012 | 108,262 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,823 | △75,596 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 28,189 | 32,665 | |||||||||
| 車両運搬具 | 194 | 194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116 | △146 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 77 | 48 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 187,575 | 199,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116,085 | △124,191 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 71,489 | 74,912 | |||||||||
| 土地 | 91,837,007 | 91,837,007 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 61,313,255 | ※1 61,849,342 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,904,206 | △17,674,671 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,409,048 | 44,174,670 | |||||||||
| 信託構築物 | 270,233 | 270,318 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △155,779 | △164,827 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 114,453 | 105,491 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 191,774 | 202,365 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,720 | △48,101 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 153,053 | 154,263 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 153,868 | 291,118 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,606 | △110,043 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 53,262 | 181,074 | |||||||||
| 信託土地 | 290,383,563 | 291,702,305 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 441,320,396 | 442,413,784 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 566,330 | 550,599 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,703 | 1,432 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 568,273 | 552,271 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2025年2月28日) | 当 期 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 805 | 884 | |||||||||
| 長期前払費用 | 98,891 | 75,869 | |||||||||
| その他 | 2,815 | 2,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 112,512 | 89,568 | |||||||||
| 固定資産合計 | 442,001,182 | 443,055,624 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 56,922 | 49,526 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 56,922 | 49,526 | |||||||||
| 資産合計 | 474,732,667 | 471,438,853 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 324,607 | 874,991 | |||||||||
| 短期借入金 | 18,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 34,000,000 | 32,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 211,640 | 246,698 | |||||||||
| 未払費用 | 549,509 | 602,088 | |||||||||
| 未払配当金 | 9,943 | 9,622 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,463 | 6,309 | |||||||||
| 未払消費税等 | 322,103 | 239,512 | |||||||||
| 前受金 | 1,438,607 | 1,467,002 | |||||||||
| 預り金 | 28,499 | 31,209 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,892,373 | 52,977,435 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 158,500,000 | 157,000,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 12,050,071 | 11,940,767 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 976,647 | 973,837 | |||||||||
| 固定負債合計 | 185,526,718 | 183,914,604 | |||||||||
| 負債合計 | 240,419,092 | 236,892,040 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 69,736,000 | 69,736,000 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 3,727,926 | 4,222,254 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 3,727,926 | 4,222,254 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,859,607 | 6,598,518 | |||||||||
| 剰余金合計 | 80,323,534 | 80,556,773 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 234,313,574 | 234,546,813 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 234,313,574 | ※3 234,546,813 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 474,732,667 | 471,438,853 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
