有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2025年8月31日) | 当 期 (2026年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,779,424 | 22,987,669 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 5,279,462 | 5,061,235 | |||||||||
| 営業未収入金 | 170,441 | 186,827 | |||||||||
| 前払費用 | 88,728 | 109,396 | |||||||||
| その他 | 15,644 | 8,845 | |||||||||
| 流動資産合計 | 28,333,701 | 28,353,976 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 32,113,950 | 32,338,157 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,985,798 | △18,188,112 | |||||||||
| 建物(純額) | 14,128,151 | 14,150,045 | |||||||||
| 構築物 | 401,668 | 406,656 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △378,476 | △379,064 | |||||||||
| 構築物(純額) | 23,191 | 27,591 | |||||||||
| 機械及び装置 | 108,262 | 116,068 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,596 | △78,847 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 32,665 | 37,220 | |||||||||
| 車両運搬具 | 194 | 194 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △146 | △175 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 48 | 19 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 199,104 | 219,980 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,191 | △133,203 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 74,912 | 86,777 | |||||||||
| 土地 | 91,837,007 | 91,837,007 | |||||||||
| 信託建物 | ※1 61,849,342 | ※1 62,124,455 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,674,671 | △18,443,970 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,174,670 | 43,680,484 | |||||||||
| 信託構築物 | 270,318 | 280,818 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164,827 | △173,859 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 105,491 | 106,958 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 202,365 | 221,302 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △48,101 | △57,225 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 154,263 | 164,077 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 291,118 | 297,925 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,043 | △123,449 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 181,074 | 174,476 | |||||||||
| 信託土地 | 291,702,305 | 291,702,305 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 442,413,784 | 441,966,964 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 550,599 | 534,867 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,432 | 1,166 | |||||||||
| その他 | 240 | 240 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 552,271 | 536,274 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (2025年8月31日) | 当 期 (2026年2月28日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 884 | 844 | |||||||||
| 長期前払費用 | 75,869 | 89,697 | |||||||||
| その他 | 2,815 | 2,815 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 89,568 | 103,356 | |||||||||
| 固定資産合計 | 443,055,624 | 442,606,595 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 49,526 | 42,251 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 49,526 | 42,251 | |||||||||
| 資産合計 | 471,438,853 | 471,002,822 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 874,991 | 518,721 | |||||||||
| 短期借入金 | 17,000,000 | 23,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 4,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 32,500,000 | 37,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 246,698 | 155,496 | |||||||||
| 未払費用 | 602,088 | 601,513 | |||||||||
| 未払配当金 | 9,622 | 9,614 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,309 | 5,991 | |||||||||
| 未払消費税等 | 239,512 | 305,061 | |||||||||
| 前受金 | 1,467,002 | 1,472,160 | |||||||||
| 預り金 | 31,209 | 30,896 | |||||||||
| 流動負債合計 | 52,977,435 | 68,099,455 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 14,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 157,000,000 | 145,500,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 11,940,767 | 11,903,952 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 973,837 | 1,015,518 | |||||||||
| 固定負債合計 | 183,914,604 | 168,419,471 | |||||||||
| 負債合計 | 236,892,040 | 236,518,926 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 153,990,040 | 153,990,040 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 69,736,000 | 69,736,000 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 4,222,254 | 4,219,162 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 4,222,254 | 4,219,162 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,598,518 | 6,538,693 | |||||||||
| 剰余金合計 | 80,556,773 | 80,493,855 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 234,546,813 | 234,483,895 | |||||||||
| 純資産合計 | ※3 234,546,813 | ※3 234,483,895 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 471,438,853 | 471,002,822 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
