有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月22日現在 | 当期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,419,772 | 128,516,009 |
| 投資信託受益証券 | 12,549,733,510 | 11,013,430,005 |
| 親投資信託受益証券 | 12,394,861 | 11,051,754 |
| 未収入金 | - | 41,257,771 |
| 未収利息 | 239 | 175 |
| 流動資産合計 | 12,714,548,382 | 11,194,255,714 |
| 資産合計 | 12,714,548,382 | 11,194,255,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,214,616 | - |
| 未払収益分配金 | 53,960,506 | 46,719,959 |
| 未払解約金 | 5,764,114 | 34,859,601 |
| 未払受託者報酬 | 569,447 | 498,959 |
| 未払委託者報酬 | 16,514,294 | 14,470,038 |
| その他未払費用 | 55,796 | 48,891 |
| 流動負債合計 | 91,078,773 | 96,597,448 |
| 負債合計 | 91,078,773 | 96,597,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,200,133,319 | 11,979,476,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,576,663,710 | △881,818,438 |
| (分配準備積立金) | 2,165,757,116 | 1,850,642,712 |
| 元本等合計 | 12,623,469,609 | 11,097,658,266 |
| 純資産合計 | 12,623,469,609 | 11,097,658,266 |
| 負債純資産合計 | 12,714,548,382 | 11,194,255,714 |
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