有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月22日現在 | 当期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,994,909 | - |
| コール・ローン | 144,719,564 | 108,381,518 |
| 投資信託受益証券 | 5,806,248,000 | 5,665,396,077 |
| 親投資信託受益証券 | 5,945,404 | 5,738,462 |
| 未収入金 | - | 34,877,430 |
| 未収利息 | 318 | 694 |
| 流動資産合計 | 5,962,908,195 | 5,814,394,181 |
| 資産合計 | 5,962,908,195 | 5,814,394,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,369,608 | - |
| 未払収益分配金 | 23,967,768 | 23,996,837 |
| 未払解約金 | 4,516,626 | 729 |
| 未払受託者報酬 | 286,547 | 271,378 |
| 未払委託者報酬 | 8,310,181 | 7,870,184 |
| その他未払費用 | 22,916 | 21,703 |
| 流動負債合計 | 68,473,646 | 32,160,831 |
| 負債合計 | 68,473,646 | 32,160,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,891,381,322 | 4,799,367,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,003,053,227 | 982,865,895 |
| (分配準備積立金) | 1,199,798,652 | 1,191,584,380 |
| 元本等合計 | 5,894,434,549 | 5,782,233,350 |
| 純資産合計 | 5,894,434,549 | 5,782,233,350 |
| 負債純資産合計 | 5,962,908,195 | 5,814,394,181 |
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