有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月22日現在 | 当期 平成30年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,096,957 | 132,271,857 |
| 投資信託受益証券 | 7,180,834,464 | 6,833,481,388 |
| 親投資信託受益証券 | 7,467,557 | 6,764,730 |
| 未収入金 | - | 20,930,504 |
| 流動資産合計 | 7,336,398,978 | 6,993,448,479 |
| 資産合計 | 7,336,398,978 | 6,993,448,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 33,591,526 |
| 未払収益分配金 | 27,241,359 | 25,430,750 |
| 未払解約金 | 11,328 | 11,457,047 |
| 未払受託者報酬 | 362,975 | 302,976 |
| 未払委託者報酬 | 10,526,648 | 8,786,530 |
| 未払利息 | 177 | 261 |
| その他未払費用 | 35,563 | 24,230 |
| 流動負債合計 | 38,178,050 | 79,593,320 |
| 負債合計 | 38,178,050 | 79,593,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,783,245,682 | 7,479,632,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △485,024,754 | △565,777,392 |
| (分配準備積立金) | 846,538,408 | 825,490,950 |
| 元本等合計 | 7,298,220,928 | 6,913,855,159 |
| 純資産合計 | 7,298,220,928 | 6,913,855,159 |
| 負債純資産合計 | 7,336,398,978 | 6,993,448,479 |
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