有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月20日現在 | 当期 2024年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,586,601 | 135,837,978 |
| 投資信託受益証券 | 5,132,042,735 | 5,459,998,356 |
| 親投資信託受益証券 | 4,957,984 | 5,399,863 |
| 未収入金 | 15,987,927 | - |
| 流動資産合計 | 5,260,575,247 | 5,601,236,197 |
| 資産合計 | 5,260,575,247 | 5,601,236,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 27,431,820 |
| 未払収益分配金 | 20,773,221 | 20,348,842 |
| 未払解約金 | 16,627,925 | 2,310,952 |
| 未払受託者報酬 | 239,096 | 269,892 |
| 未払委託者報酬 | 6,934,023 | 7,827,098 |
| 未払利息 | 191 | 36 |
| その他未払費用 | 19,119 | 21,583 |
| 流動負債合計 | 44,593,575 | 58,210,223 |
| 負債合計 | 44,593,575 | 58,210,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,066,639,387 | 4,963,132,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,342,285 | 579,893,673 |
| (分配準備積立金) | 681,677,419 | 788,361,535 |
| 元本等合計 | 5,215,981,672 | 5,543,025,974 |
| 純資産合計 | 5,215,981,672 | 5,543,025,974 |
| 負債純資産合計 | 5,260,575,247 | 5,601,236,197 |
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