有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月22日現在 | 当期 2020年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,069,961 | 117,608,195 |
| 投資信託受益証券 | 6,113,346,816 | 6,107,359,587 |
| 親投資信託受益証券 | 6,254,629 | 6,141,329 |
| 未収入金 | - | 54,123,210 |
| 流動資産合計 | 6,231,671,406 | 6,285,232,321 |
| 資産合計 | 6,231,671,406 | 6,285,232,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,761,103 | 21,982,188 |
| 未払解約金 | 4,021,043 | 21,435,541 |
| 未払受託者報酬 | 295,922 | 291,691 |
| 未払委託者報酬 | 8,582,039 | 8,459,296 |
| 未払利息 | 176 | 16 |
| その他未払費用 | 23,662 | 23,326 |
| 流動負債合計 | 35,683,945 | 52,192,058 |
| 負債合計 | 35,683,945 | 52,192,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,897,304,058 | 6,661,269,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △701,316,597 | △428,228,997 |
| (分配準備積立金) | 776,459,038 | 765,399,569 |
| 元本等合計 | 6,195,987,461 | 6,233,040,263 |
| 純資産合計 | 6,195,987,461 | 6,233,040,263 |
| 負債純資産合計 | 6,231,671,406 | 6,285,232,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
