有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月20日現在 | 当期 平成27年 7月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,283,466 | 199,718,530 |
| 投資信託受益証券 | 9,910,802,736 | 9,473,971,536 |
| 親投資信託受益証券 | 9,855,094 | 9,397,889 |
| 未収入金 | 4,818,220 | 8,909,472 |
| 未収利息 | 307 | 325 |
| 流動資産合計 | 10,137,759,823 | 9,691,997,752 |
| 資産合計 | 10,137,759,823 | 9,691,997,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,999,605 | 38,256,969 |
| 未払解約金 | 9,154,897 | 6,920,618 |
| 未払受託者報酬 | 441,872 | 413,300 |
| 未払委託者報酬 | 12,814,543 | 11,985,962 |
| その他未払費用 | 43,296 | 40,493 |
| 流動負債合計 | 65,454,213 | 57,617,342 |
| 負債合計 | 65,454,213 | 57,617,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,999,908,306 | 9,108,802,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,397,304 | 525,578,194 |
| (分配準備積立金) | 1,580,407,182 | 1,467,728,301 |
| 元本等合計 | 10,072,305,610 | 9,634,380,410 |
| 純資産合計 | 10,072,305,610 | 9,634,380,410 |
| 負債純資産合計 | 10,137,759,823 | 9,691,997,752 |
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