有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月22日現在 | 当期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,915,300 | 120,358,355 |
| 投資信託受益証券 | 5,397,190,140 | 5,708,549,100 |
| 親投資信託受益証券 | 5,350,471 | 5,721,891 |
| 未収入金 | - | 28,564,965 |
| 未収利息 | 1,782 | 2,431 |
| 流動資産合計 | 5,538,457,693 | 5,863,196,742 |
| 資産合計 | 5,538,457,693 | 5,863,196,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,463,660 | - |
| 未払収益分配金 | 22,370,304 | 23,800,177 |
| 未払解約金 | 111,955 | 4,283,955 |
| 未払受託者報酬 | 262,163 | 253,946 |
| 未払委託者報酬 | 7,603,058 | 7,364,657 |
| その他未払費用 | 20,964 | 20,309 |
| 流動負債合計 | 59,832,104 | 35,723,044 |
| 負債合計 | 59,832,104 | 35,723,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,759,639,196 | 4,666,701,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 718,986,393 | 1,160,772,148 |
| (分配準備積立金) | 1,187,738,535 | 1,332,658,534 |
| 元本等合計 | 5,478,625,589 | 5,827,473,698 |
| 純資産合計 | 5,478,625,589 | 5,827,473,698 |
| 負債純資産合計 | 5,538,457,693 | 5,863,196,742 |
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