有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月22日現在 | 当期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 214,390,464 | 212,283,466 |
| 投資信託受益証券 | 9,889,512,591 | 9,910,802,736 |
| 親投資信託受益証券 | 10,155,256 | 9,855,094 |
| 未収入金 | 9,856,000 | 4,818,220 |
| 未収利息 | 321 | 307 |
| 流動資産合計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |
| 資産合計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,877,761 | - |
| 未払収益分配金 | 40,183,891 | 42,999,605 |
| 未払解約金 | 13,332,601 | 9,154,897 |
| 未払受託者報酬 | 486,250 | 441,872 |
| 未払委託者報酬 | 14,101,596 | 12,814,543 |
| その他未払費用 | 46,282 | 43,296 |
| 流動負債合計 | 78,028,381 | 65,454,213 |
| 負債合計 | 78,028,381 | 65,454,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,162,192,046 | 9,999,908,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,116,305,795 | 72,397,304 |
| (分配準備積立金) | 1,733,818,821 | 1,580,407,182 |
| 元本等合計 | 10,045,886,251 | 10,072,305,610 |
| 純資産合計 | 10,045,886,251 | 10,072,305,610 |
| 負債純資産合計 | 10,123,914,632 | 10,137,759,823 |
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