有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月20日現在 | 当期 2022年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,380,708 | 104,012,424 |
| 投資信託受益証券 | 5,268,500,004 | 5,414,639,438 |
| 親投資信託受益証券 | 5,389,918 | 5,272,851 |
| 流動資産合計 | 5,371,270,630 | 5,523,924,713 |
| 資産合計 | 5,371,270,630 | 5,523,924,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,370,372 | 20,768,246 |
| 未払解約金 | 973,796 | 2,954,202 |
| 未払受託者報酬 | 253,574 | 242,747 |
| 未払委託者報酬 | 7,353,985 | 7,039,941 |
| 未払利息 | 39 | 30 |
| その他未払費用 | 20,277 | 19,410 |
| 流動負債合計 | 24,972,043 | 31,024,576 |
| 負債合計 | 24,972,043 | 31,024,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,644,955,927 | 5,465,327,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △298,657,340 | 27,572,178 |
| (分配準備積立金) | 704,572,652 | 702,960,413 |
| 元本等合計 | 5,346,298,587 | 5,492,900,137 |
| 純資産合計 | 5,346,298,587 | 5,492,900,137 |
| 負債純資産合計 | 5,371,270,630 | 5,523,924,713 |
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