有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月20日現在 | 当期 平成29年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,175,315 | 211,162,412 |
| 投資信託受益証券 | 7,336,373,900 | 7,874,770,836 |
| 親投資信託受益証券 | 7,507,836 | 8,156,037 |
| 流動資産合計 | 7,504,057,051 | 8,094,089,285 |
| 資産合計 | 7,504,057,051 | 8,094,089,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,378,246 | 29,280,007 |
| 未払解約金 | 11,142,275 | 45,750,578 |
| 未払受託者報酬 | 344,018 | 378,053 |
| 未払委託者報酬 | 9,976,839 | 10,963,731 |
| 未払利息 | 197 | 309 |
| その他未払費用 | 33,705 | 37,037 |
| 流動負債合計 | 49,875,280 | 86,409,715 |
| 負債合計 | 49,875,280 | 86,409,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,669,796,323 | 8,365,716,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,614,552 | △358,036,779 |
| (分配準備積立金) | 1,227,257,764 | 1,017,370,682 |
| 元本等合計 | 7,454,181,771 | 8,007,679,570 |
| 純資産合計 | 7,454,181,771 | 8,007,679,570 |
| 負債純資産合計 | 7,504,057,051 | 8,094,089,285 |
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