有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月20日現在 | 当期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,330,398 | 97,380,708 |
| 投資信託受益証券 | 5,387,529,835 | 5,268,500,004 |
| 親投資信託受益証券 | 5,493,428 | 5,389,918 |
| 流動資産合計 | 5,497,353,661 | 5,371,270,630 |
| 資産合計 | 5,497,353,661 | 5,371,270,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,178,693 | 16,370,372 |
| 未払解約金 | 11,745,983 | 973,796 |
| 未払受託者報酬 | 244,079 | 253,574 |
| 未払委託者報酬 | 7,078,572 | 7,353,985 |
| 未払利息 | 70 | 39 |
| その他未払費用 | 19,517 | 20,277 |
| 流動負債合計 | 36,266,914 | 24,972,043 |
| 負債合計 | 36,266,914 | 24,972,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,923,687,265 | 5,644,955,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △462,600,518 | △298,657,340 |
| (分配準備積立金) | 730,135,137 | 704,572,652 |
| 元本等合計 | 5,461,086,747 | 5,346,298,587 |
| 純資産合計 | 5,461,086,747 | 5,346,298,587 |
| 負債純資産合計 | 5,497,353,661 | 5,371,270,630 |
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