有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月21日現在 | 当期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,718,530 | 165,142,477 |
| 投資信託受益証券 | 9,473,971,536 | 7,562,232,808 |
| 親投資信託受益証券 | 9,397,889 | 7,883,795 |
| 未収入金 | 8,909,472 | 1,211,488 |
| 未収利息 | 325 | 273 |
| 流動資産合計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |
| 資産合計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 427,200 |
| 未払収益分配金 | 38,256,969 | 35,948,875 |
| 未払解約金 | 6,920,618 | - |
| 未払受託者報酬 | 413,300 | 355,530 |
| 未払委託者報酬 | 11,985,962 | 10,310,669 |
| その他未払費用 | 40,493 | 34,835 |
| 流動負債合計 | 57,617,342 | 47,077,109 |
| 負債合計 | 57,617,342 | 47,077,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,108,802,216 | 8,559,256,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,578,194 | △869,862,351 |
| (分配準備積立金) | 1,467,728,301 | 1,375,590,414 |
| 元本等合計 | 9,634,380,410 | 7,689,393,732 |
| 純資産合計 | 9,634,380,410 | 7,689,393,732 |
| 負債純資産合計 | 9,691,997,752 | 7,736,470,841 |
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