有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月20日現在 | 当期 平成26年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,516,009 | 214,390,464 |
| 投資信託受益証券 | 11,013,430,005 | 9,889,512,591 |
| 親投資信託受益証券 | 11,051,754 | 10,155,256 |
| 未収入金 | 41,257,771 | 9,856,000 |
| 未収利息 | 175 | 321 |
| 流動資産合計 | 11,194,255,714 | 10,123,914,632 |
| 資産合計 | 11,194,255,714 | 10,123,914,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 9,877,761 |
| 未払収益分配金 | 46,719,959 | 40,183,891 |
| 未払解約金 | 34,859,601 | 13,332,601 |
| 未払受託者報酬 | 498,959 | 486,250 |
| 未払委託者報酬 | 14,470,038 | 14,101,596 |
| その他未払費用 | 48,891 | 46,282 |
| 流動負債合計 | 96,597,448 | 78,028,381 |
| 負債合計 | 96,597,448 | 78,028,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,979,476,704 | 11,162,192,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △881,818,438 | △1,116,305,795 |
| (分配準備積立金) | 1,850,642,712 | 1,733,818,821 |
| 元本等合計 | 11,097,658,266 | 10,045,886,251 |
| 純資産合計 | 11,097,658,266 | 10,045,886,251 |
| 負債純資産合計 | 11,194,255,714 | 10,123,914,632 |
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