有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月22日現在 | 当期 2024年 7月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,994,909 |
| コール・ローン | 135,837,978 | 144,719,564 |
| 投資信託受益証券 | 5,459,998,356 | 5,806,248,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,399,863 | 5,945,404 |
| 未収利息 | - | 318 |
| 流動資産合計 | 5,601,236,197 | 5,962,908,195 |
| 資産合計 | 5,601,236,197 | 5,962,908,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,431,820 | 31,369,608 |
| 未払収益分配金 | 20,348,842 | 23,967,768 |
| 未払解約金 | 2,310,952 | 4,516,626 |
| 未払受託者報酬 | 269,892 | 286,547 |
| 未払委託者報酬 | 7,827,098 | 8,310,181 |
| 未払利息 | 36 | - |
| その他未払費用 | 21,583 | 22,916 |
| 流動負債合計 | 58,210,223 | 68,473,646 |
| 負債合計 | 58,210,223 | 68,473,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,963,132,301 | 4,891,381,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 579,893,673 | 1,003,053,227 |
| (分配準備積立金) | 788,361,535 | 1,199,798,652 |
| 元本等合計 | 5,543,025,974 | 5,894,434,549 |
| 純資産合計 | 5,543,025,974 | 5,894,434,549 |
| 負債純資産合計 | 5,601,236,197 | 5,962,908,195 |
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