有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月20日現在 | 当期 平成30年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 211,162,412 | 148,096,957 |
| 投資信託受益証券 | 7,874,770,836 | 7,180,834,464 |
| 親投資信託受益証券 | 8,156,037 | 7,467,557 |
| 流動資産合計 | 8,094,089,285 | 7,336,398,978 |
| 資産合計 | 8,094,089,285 | 7,336,398,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,280,007 | 27,241,359 |
| 未払解約金 | 45,750,578 | 11,328 |
| 未払受託者報酬 | 378,053 | 362,975 |
| 未払委託者報酬 | 10,963,731 | 10,526,648 |
| 未払利息 | 309 | 177 |
| その他未払費用 | 37,037 | 35,563 |
| 流動負債合計 | 86,409,715 | 38,178,050 |
| 負債合計 | 86,409,715 | 38,178,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,365,716,349 | 7,783,245,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △358,036,779 | △485,024,754 |
| (分配準備積立金) | 1,017,370,682 | 846,538,408 |
| 元本等合計 | 8,007,679,570 | 7,298,220,928 |
| 純資産合計 | 8,007,679,570 | 7,298,220,928 |
| 負債純資産合計 | 8,094,089,285 | 7,336,398,978 |
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