有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/21-2023/07/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 1月20日現在 | 当期 2023年 7月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,014,060 | 107,586,601 |
| 投資信託受益証券 | 4,890,650,492 | 5,132,042,735 |
| 親投資信託受益証券 | 5,206,145 | 4,957,984 |
| 未収入金 | - | 15,987,927 |
| 流動資産合計 | 4,997,870,697 | 5,260,575,247 |
| 資産合計 | 4,997,870,697 | 5,260,575,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,336,505 | 20,773,221 |
| 未払解約金 | 982,608 | 16,627,925 |
| 未払受託者報酬 | 235,203 | 239,096 |
| 未払委託者報酬 | 6,821,184 | 6,934,023 |
| 未払利息 | 21 | 191 |
| その他未払費用 | 18,807 | 19,119 |
| 流動負債合計 | 27,394,328 | 44,593,575 |
| 負債合計 | 27,394,328 | 44,593,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,226,082,485 | 5,066,639,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △255,606,116 | 149,342,285 |
| (分配準備積立金) | 685,322,182 | 681,677,419 |
| 元本等合計 | 4,970,476,369 | 5,215,981,672 |
| 純資産合計 | 4,970,476,369 | 5,215,981,672 |
| 負債純資産合計 | 4,997,870,697 | 5,260,575,247 |
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